目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受小學學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成小學教育，頒發(fā)相應(yīng)學業(yè)證書。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練，為高一級學校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　　6.負責校園文化建設(shè)。逐步完善教學儀器、圖書和教學設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局,屬財政全額撥款的事業(yè)單位。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。Q算報表詳見附件，本部門公開表07-09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為3522.66萬元。與上年度相比,收、支總計各增加634.60萬元,增長21.97%,主要原因是蘭州新區(qū)第三小學招生學生數(shù)增加、選調(diào)選聘18名教師導致學校公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的增加，并且決算項目增加了省級公用經(jīng)費部分，從而導致2023年收入支出與上年相比增長21.97%。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計3522.66萬元,其中：財政撥款收入3165.20萬元,占89.85%；其他收入357.46萬元,占10.15%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計3372.78萬元,其中：基本支出3058.91萬元,占90.69%；項目支出313.87萬元,占9.31%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為3165.20萬元。與上年相比,各增加277.14萬元,增長9.60%。主要原因是蘭州新區(qū)第三小學招生學生數(shù)增加、選調(diào)選聘18名教師導致學校公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的增加，并且決算項目增加了省級公用經(jīng)費部分，從而導致2023年收入支出與上年相比增長9.60%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出3165.20萬元,較上年決算數(shù)增加277.14萬元,增長9.60%。主要原因是蘭州新區(qū)第三小學招生學生數(shù)增加、選調(diào)選聘18名教師導致學校公用經(jīng)費及人員經(jīng)費的增加，并且決算項目增加了省級公用經(jīng)費部分，從而導致2023年收入支出與上年相比增長9.60%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出3165.20萬元，主要用于以下方面：教育支出2761.49萬元,占87.25%；社會保障和就業(yè)支出137.13萬元,占4.33%；衛(wèi)生健康支出134.64萬元,占4.25%；住房保障支出131.94萬元,占4.17%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3474.50萬元,支出決算為3165.20萬元,完成年初預算的91.10%。其中：

　　1．教育支出年初預算數(shù)為3064.35萬元,支出決算為2761.49萬元,完成年初預算的90.12%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年單位財政撥款預算追加工資調(diào)標及過渡期津貼指標。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為144.50萬元,支出決算為137.13萬元,完成年初預算的94.90%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年單位財政撥款預算追加社會保障和就業(yè)支出指標以及退休3名教師導致各類保險繳費較少。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為131.95萬元,支出決算為134.64萬元,完成年初預算的102.04%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)第三小學選調(diào)選聘18名教師導保險繳費增加。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為133.70萬元,支出決算為131.94萬元,完成年初預算的98.69%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年我單位退休3名教師導致住房保障支出減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3058.91萬元。其中：

　　人員經(jīng)費2937.91萬元,較上年決算數(shù)增加264.66萬元,增長9.90%,主要原因是蘭州新區(qū)第三小學選調(diào)選聘18名教師導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放教師基本工資 796.11萬元、津貼補貼170.39萬元、獎金122.33萬元、績效工資302.40萬元、生活補助1142.97萬元、社會保障繳271.76萬元、住房公積金131.94萬元。

　　公用經(jīng)費121.00萬元,較上年決算數(shù)增加6.38萬元,增長5.56%,主要原因是蘭州新區(qū)第三小學招生學生數(shù)增加，并且選調(diào)選聘18名教師導致學校公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括取暖費108.62萬元、福利費12.38萬元。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費的預算安排，無“三公”經(jīng)費支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.02萬元,下降100%,主要原因是我校培訓費直接由教體局支付。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計31.82萬元,其中：政府采購貨物支出31.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.82萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額31.82萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金3165.20萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,2023年全年實際支出為3165.20萬元，其中人員經(jīng)費支出2937.91萬元，占總支出比例92.82%；公用經(jīng)費支出121.00萬元，占總支出比例,3.82%.人員經(jīng)費支出2937.91萬元，其中：工資福利支出1794.94萬元、對個人和家庭的補助1142.97萬元。公用經(jīng)費支出121.00萬元，其中商品和服務(wù)支出121.00萬元、資本性支出0.00萬元。

　　2023年項目支出106.29萬元，其中：辦公費49.57萬元；水費0.25萬元；取暖費0.67萬元；物業(yè)管理費32.13萬元；差旅費0.38萬元；維修（護）費14.02萬元；勞務(wù)費9.29萬元。項目的實施有力的保障了教育教學工作的順利開展，完成學期內(nèi)的各項教學計劃和任務(wù)。

　　我部門在2023年度部門決算中反映單位整體績效自評，項目績效自評2個項目績效自評結(jié)果。1.“單位整體”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97.718分。項目全年預算數(shù)為3498.50萬元,執(zhí)行數(shù)為3165.20萬元,完成預算的90.48%。項目績效目標完成情況：一是完成學期內(nèi)的各項教學計劃和任務(wù)，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績；二是加強校園安全教育，消防、防震演練順利有序進行，確保師生在校安全。下一步改進措施：一是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度；二是梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。2.“公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.95分。項目全年預算數(shù)為106.29萬元,執(zhí)行數(shù)為106.29萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障日常教育教學工作正常開展；改善了學校辦學條件；二是教育教學質(zhì)量得到了穩(wěn)步提升。下一步改進措施：一是更加科學編制年初預算，根據(jù)學校工作計劃，更加科學合理的安排教育預算；二是進一步嚴格預算執(zhí)行管理。確保義務(wù)教育資金能用得科學、用得規(guī)范、用出效益。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映單位整體績效自評，項目績效自評2個項目績效自評結(jié)果。

　　1.“單位整體”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97.718分。項目全年預算數(shù)為3498.50萬元,執(zhí)行數(shù)為3165.20萬元,完成預算的90.48%。項目績效目標完成情況：一是完成學期內(nèi)的各項教學計劃和任務(wù)，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績；二是加強校園安全教育，消防、防震演練順利有序進行，確保師生在校安全。下一步改進措施：一是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度；二是梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。   

　　2.“公用經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96.95分。項目全年預算數(shù)為106.29萬元,執(zhí)行數(shù)為106.29萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障日常教育教學工作正常開展；改善了學校辦學條件；二是教育教學質(zhì)量得到了穩(wěn)步提升。下一步改進措施：一是更加科學編制年初預算，根據(jù)學校工作計劃，更加科學合理的安排教育預算；二是進一步嚴格預算執(zhí)行管理。確保義務(wù)教育資金能用得科學、用得規(guī)范、用出效益。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)績效評定指標評價結(jié)果看，我單位項目資金安排符合國家規(guī)定，實施過程規(guī)范有序，項目目標完成較好，基本達到預期指標，但加強預算和執(zhí)行管理方面需進一步完善提高。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除養(yǎng)老保險以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險、失業(yè)保險）。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：蘭州新區(qū)第三小學2023年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)第三小學2023年整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區(qū)第三小學2023年預算項目支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區(qū)第三小學2023年預算執(zhí)行情況自評報告